Asset & Liability Management

  • Ermittlung des Kapitalbedarfs
    - kurzfristig aufgrund der unterjährigen Cashflow-Analyse und
    - langfristig unter  Einbezug des Aufgaben- und Finanzplans
      
  • Cash- und Liquidationsmanagement:
    - Überwachung und Optimierung der kantonalen Zahlungsströme
    - Bewirtschaftung kurzfristiger Mittel, d.h. für die Bereitstellung der zur Erfüllung der Staatsaufgaben 
      erforderlichen  finanziellen Mittel sorgen,
      sichere und zinsgünstige Anlageentscheidungen treffen sowie das Verwalten des Finanzvermögens

  •  Finanzierungsmanagement:
    - Beschaffung von mittel- und langfristigem Fremdkapital unter Berücksichtigung der strategischen Vorgaben